A corretora de investimentos XP busca captar R$ 300 milhões para criar seu primeiro veículo focado em private equity no mercado secundário de investimentos. O fundo XP Selection Prime vai comprar posições de outros fundos de private equity, venture capital e operações de investimentos alternativos para atingir o valor estipulado, segundo previsão do próprio escritório de investimentos.
Segundo informações do portal Pipeline, a corretora já possuía participação no mercado secundário através de outro fundo, o XP Selection Alternativo. O fundo arrecadou R$ 1,2 bilhão em 2021, mas atuava tanto no mercado primário quanto no secundário. A estratégia de alocação consistia em compra de cotas de outros fundos e co-investimentos em empresas.
A novidade do XP Selection Prime está em seu portfólio dedicado exclusivamente ao segmento secundário do mercado. Segundo a companhia, o contexto é propício para oportunidades em ativos descontados, a empresa pondera a saída de investidores que já superaram o tempo ideal de rentabilidade em seus respectivos investimentos em companhias.
Impacto dos juros altos e a liquidez no mercado
Os juros altos, que têm afetado o valuation das empresas, e a menor liquidez no mercado têm tornado mais demorado os desinvestimentos e aumentado a pressão dos cotistas por saídas por meio da venda da participação para outros fundos.
Apesar de tímido no Brasil, o mercado secundário voltado para fundos de participação tem crescido globalmente. O setor triplicou de tamanho nos últimos 10 anos, um salto equivalente de US$ 176 bilhões para US$ 601 bilhões entre 2014 e 2024. O fundo da XP terá prazo de seis anos com possibilidade de extensão da validade para oito.
Alternativas de investimento e rentabilidade
A alternativa é voltada para investidores qualificados pela empresa com aplicação mínima de R$ 1 milhão e aporte mínimo de R$ 10 mil. A rentabilidade é calculada pelo IPCA somado a uma taxa de 20% ao ano.
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