O mercado acionário brasileiro tem sido palco de movimentações significativas em 2025. Segundo análise da consultoria Elos Ayta, as ações da Petrobras, do Banco do Brasil e do Itaú Unibanco são algumas das ações com maior liquidez na B3 até 27 de maio.
Em um cenário de volatilidade, algumas empresas registram performances excepcionais, enquanto outras enfrentam desafios.
Entre as companhias com ações mais líquidas, Itaú Unibanco e Bradesco destacam-se ao apresentar os maiores crescimentos em rentabilidade. As ações destes bancos registraram aumentos de 43,27% e 46,12%, respectivamente, em 2025.
Essa tendência de alta reflete a confiança dos investidores e a estabilidade financeira dessas instituições.
Desempenho negativo em 2025
Entre as ações de maior liquidez, cinco têm apresentado rentabilidade negativa ao longo de 2025. Desse grupo, três pertencem ao setor de petróleo e gás: Petrobras, com suas ações PN e ON, e PetroRio, afetadas pela instabilidade nos preços do petróleo e incertezas regulatórias.
Além do setor energético, empresas como Suzano e Weg enfrentam desafios relacionados ao ambiente macroeconômico global e pressões sobre as margens industriais. Essas empresas registraram quedas de 16,95% e 14,83%, respectivamente.
Fonte: Elos Ayta/Istoé Dinheiro
Novas dinâmicas no mercado
Duas empresas que estão se destacando em 2025 são a Smart Fit e as Lojas Renner. Ambas integram o Ibovespa e o índice Small Caps, apresentando notável crescimento tanto em liquidez quanto em rentabilidade.
A Smart Fit viu seu volume financeiro médio diário crescer expressivamente de R$ 49 milhões para R$ 318 milhões. Já a Renner, que também mostrou adaptações estratégicas favoráveis, aumentou seu volume diário médio de R$ 239 milhões para R$ 306 milhões em 2025, com valorização de 50,33% no ano.
A recuperação do setor de varejo e ajustes internos contribuíram significativamente para esse desempenho.
Ranking de rentabilidade
Agora falando de rentabilidade, confira os papéis que mais renderam no ano de 2025 até o dia 27 de maio:
- BTG Pactual (BPAC11) – +51,76%
- Lojas Renner (LREN3) – +50,33%
- Bradesco (BBDC4) – +46,12%
- Smart Fit (SMFT3) – +45,29%
- Itaú Unibanco (ITUB4) – +43,27%
O mercado de ações no Brasil em 2025 reflete tanto os desafios quanto as oportunidades para investidores. A liderança de grandes instituições financeiras e o ressurgimento de setores específicos mostram a resiliência do mercado.
Enquanto alguns enfrentam adversidades, outros se adaptam e prosperam, demonstrando a complexidade e a dinâmica do cenário econômico atual.
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